Análise Técnica Funciona com Criptomoedas?

Esta é uma questão muito debatida entre investidores e traders.

Existem duas escolas de pensamento com filosofias diferentes no que toca a investimentos em ativos financeiros, como é o caso da Bitcoin e de outras criptomoedas.

Na raiz dessa divergência está o tipo de análise na qual se apoiam as decisões:

  • Análise fundamental – É um método de avaliação que mede o valor intrínseco de uma criptomoeda ou de uma ação; estuda-se tudo, desde a economia geral e condições da indústria até à condição financeira e administração desses projetos; lucros, despesas, objetivos e obstáculos são características importantes para analistas fundamentais;
  • Análise técnica – É estudado o histórico do preço, tentando identificar padrões que ajudem a fazer previsões ponderadas sobre futuros comportamentos do mesmo; analistas técnicos não tentam medir o valor intrínseco de uma moeda, previlegiam gráficos do preço e outros indicadores técnicos.

Se optares por fazer análise técnica, deverás ter ao dispor várias ferramentas, como as que te apresentamos ao longo deste artigo.


1. A Análise Técnica Funciona?

Sim, a análise técnica funciona.

Prova disso é o facto de ser uma ferramenta muito utilizada por milhões de traders em todo o mundo para conseguirem lucros, sendo que muitos vivem exclusivamente disso.

No entanto, lembra-te que viver apenas do trading é complicado e reservado para aqueles que realmente são especialistas nesta atividade.

A análise técnica permite tomar decisões com base em padrões de comportamento.

No entanto, um conceito chave aqui é a grande volatilidade que existe nos preços de todas as criptomoedas.

Embora por, um lado, não seja boa para a adoção em grande escala das criptomoedas, para quem faz trading é excelente.

💡 É devido à grande volatilidade deste mercado que é comum ver o preço de uma moeda ter grandes variações, tornando-se uma excelente oportunidade para os investidores.

Na comunidade “crypto” existem muitos traders particulares que conseguem amealhar uma boa quantidade de dinheiro por conseguirem ter ganhos consistentes ao fazer trading com criptomoedas.

O nosso objetivo é equipar-te com os conhecimentos necessários para que, com alguma força de vontade, possas fazer o mesmo.

2. Como Fazer Análise Técnica?

Em primeiro lugar, é muito importante que aprendas a analisar um gráfico de preço.

Estes gráficos de preço (do inglês: price charts) refletem todo o desenrolar das movimentações do preço (e não só) de uma criptomoeda, quase como se contassem uma história.

Gráfico de Preço em Análise Técnica
Exemplo de um gráfico de preço.

Além do preço, em plataformas como a TradingView, por exemplo, tens acesso a uma série de outros indicadores que te ajudam a tomar decisões.

Um dos mais simples é o volume, que permite aferir a popularidade de uma criptomoeda com base no número de compras e vendas num dado período.

Se aprenderes a utilizar o volume para tomar decisões, perceberás que é possível até antecipar movimentos de preço com base na informação que este indicador te dá.

Outro indicador que podes utilizar em análise técnica é o RSI – Índice de Força Relativa (Relative Strength Index).

RSI Overbought Oversold
Zonas “Overbought” e “Oversold”

O RSI permite concluir se o preço de uma moeda está demasiado baixo – oversold – ou demasiado alto – overbought.

Este indicador oscila entre uma escala de 0 a 100, sendo que os valores de 30 e 70 são normalmente considerados os sinais de uma reversão iminente do mercado.

Um inquérito feito pelo CoinDesk aos seu utilizadores sobre o indicador mais útil em trading concluiu que o volume e o RSI são as escolhas mais populares.


Em terceiro lugar ficaram as Moving Averages, ou Médias Móveis, que são indicadores técnicos muito simples, mas que trazem grande valor à análise técnica, dando excelentes sinais de inversões de tendência no preço de uma criptomoeda com base no cruzamento de médias.

Com estes indicadores, já terás ferramentas suficientes para dar os primeiros passos no mundo da análise técnica.

Assim, poderás tomar decisões mais informadas na hora de investir.

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3. Como Gerir o Risco?

Fazer uma boa análise técnica pode significar a diferença entre conseguir um lucro de 10% ou de 30%.

Nesta altura estarás a pensar:

“Se posso lucrar 10% ou 30%, então também posso perder essa mesma quantidade!”

É verdade. Para a análise técnica funcionar é de extrema importância ter noção da gestão de risco!

Por isso mesmo, é importante que saibas:

A gestão de risco é o “molho secreto” de quem consegue ter sucesso a fazer trading com base na análise técnica. As tuas prioridades devem ser sempre as seguintes, por ordem de importância:

  1. Preservar o teu capital inicial (não ter perdas);
  2. Fazer crescer esse investimento (ter lucro).

💡 Nunca deverás iniciar uma trade com a possibilidade de perder uma quantia significante do teu capital inicial; deve-se sempre estabelecer um valor no qual encerramos a nossa trade para evitar perdas maiores.

4. Controlo Emocional no Trading

Pode parecer um assunto secundário e não merecedor de importância, mas acredita que isso está longe da verdade.

Fazer trading é uma experiência que nos sujeita a uma “montanha-russa” de emoções. É preciso ter uma frieza calculista para não ser afectado pelo nervosismo.

💡 A capacidade de manter disciplina, ser paciente, deixar lucros correrem e cortar perdas rapidamente são características inerentes a todos os traders de sucesso.

Mais fácil dito do que feito. Como tal, precisas de ter um plano de ação estruturado com regras (como o stop-loss) e ser fiel a ele.

Todos os traders sofrem perdas, por isso é essencial saber lidar com elas. O objetivo não é não perder, mas sim conseguir ter ganhos consistentes a longo prazo.

5. Conclusão

Este artigo faz uma introdução às noções básicas, mas essenciais, sobre análise técnica em trading com Bitcoin e outras moedas.

A análise técnica funciona, mas sozinha não é suficiente para atingir o sucesso no mercado das criptomoedas. Tens de saber gerir cuidadosamente o teu investimento e ter disciplina.

Tendo esta base de conhecimento bem estabelecida é um excelente ponto de partida para quem quer fazer trading com criptomoedas.

Juntando todos estes princípios, a utilidade da análise técnica pode ser resumida da seguinte forma:

✍️ É uma ferramenta que nos pode ajudar a antecipar o comportamento mais provável do preço de uma moeda, e juntamente com gestão de risco, obter proveito financeiro com as variações do mesmo.

Uma vez que para fazeres trading vais precisar de uma plataforma, recomendamos a utilização da eToro.

Esta plataforma oferece uma conta de demonstração gratuita para poderes experimentar as técnicas que vais aprendendo sem qualquer tipo de risco.

💡 Algumas vez pensaste em gerir uma carteira de $100.000? Uma conta de demonstração é uma boa forma de te preparares para voos maiores.

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Bons investimentos! 👍



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