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Gestão de Risco – Como Medir o Risco de Uma Trade?

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A gestão de risco é o que está na base da pirâmide de todos os traders que conseguem ter sucesso no mercado.

Um investidor que consiga gerir os riscos e proteger o seu portefólio de uma maneira inteligente estará no bom caminho para conseguir lucrar consistentemente nos mercados financeiros.

Este artigo aborda o conceito de risco, mais especificamente o rácio de risco/recompensa, e como este pode ser usado para estrutures uma estratégia sólida de trading.

Este conhecimento deverá fazer parte da estratégia de qualquer investidor que queira ganhar dinheiro consistentemente a fazer trading com Bitcoin ou outras criptomoedas.

1. Como Medir o Risco?

No trading, o risco tem a sigla R, e pode ser matematicamente definido como:

Por exemplo, se o preço de uma BTC estiver a 6.000€ e entrares no mercado à espera que ela suba até 6.400€, colocando um stop-loss em 5.800€, então:

Um risco de 2 é geralmente conotado como 2R.

Sites para visualização de gráficos de preço geralmente possuem uma ferramenta que permite medir este risco automaticamente. Um dos mais usados é o TradingView:

Gestão de Risco em trading

O valor de R, descrito na imagem como “Risk/Reward Ratio: 2”, é muito mais importante do que o tamanho da trade.

Consideremos as duas seguintes situações:

  • Trader 1: gaba-se de ter conseguido lucrar 300€ numa trade com Bitcoin;
  • Trader 2: afirma que conseguiu um lucro de 100€ de forma similar.

Qual deles é o melhor?

Intuitivamente poderemos dizer que o trader 1 levou a melhor porque o seu lucro foi maior.

Mas a resposta certa pode não ser assim tão óbvia, pois não sabemos o R de cada trade. Simplesmente não temos os dados suficientes para responder à pergunta.

Uma vez que este é um caso fictício, podemos facilmente corrigir este problema:

  • Trader 1: gaba-se de ter conseguido lucrar 300€ numa trade com Bitcoin, sendo que arriscou 200€;
  • Trader 2: afirma que conseguiu um lucro de 100€ de forma similar, arriscando 20€.

Com estas informações já temos tudo para saber qual é o melhor, vejamos:

É fácil agora perceber que o nosso segundo trader conseguiu um desempenho bem melhor, mesmo com um lucro menor. O seu risco foi de 5R, enquanto que o do seu colega foi 1,5R.

2. Estratégia de Trading

Com base no exemplo anterior, poderás estar a pensar: deve então fazer-se sempre trades com um R maior?

Não. Com um R maior poderás ter um melhor desempenho (risco/recompensa), mas também são trades mais difíceis de conseguir com sucesso!

Cada investidor tem o seu estilo. Se a preferência for por trades com um R menor, um trader terá que conseguir acertar mais vezes para manter lucros consistentes.

Se, por outro lado, a preferência for por trades com um R maior, o número de acertos necessários será menor.

A tabela abaixo mostra-te a percentagem de acertos necessários para manter lucros consistentes, dependendo do R escolhido por cada trader:

Cálculo para medir o risco

3. Conclusão

  • Compreender o que é o R, saber monitorizá-lo e tirar partido dele é fundamental para conseguir desenvolver uma estratégia de trading que gere lucros consistentes;
  • É importante perceber se temos preferência por estilos de trading com R mais baixos ou mais altos, sendo que não há um valor certo ou errado;
  • Por fim, é importante relacionar essa gama de valores de R com a percentagem de acertos necessários para tornar a estratégia de investimento viável.

💡 Uma boa maneira de testares e aprimorares as tuas estratégias e capacidades como trader de Bitcoin e criptomoedas, é anotar num caderno os motivos que te levam a fazer uma trade (faixas de suporte, resistência, etc.) e estabelecer mentalmente um ponto de entrada, saída e stop-loss. Depois pode-se começar a tirar conclusões daí.

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